索 引 号：00825329-9/2021-00038

分类：财政预决算/财政、金融、审计

发文机关：东方市财政局/

发文日期：2021年03月03日

名称：2021年东方市财政预算执行中心预算

文号：无

主 题 词：无



2021年东方市财政预算执行中心预算

目录

第一部分东方市财政预算执行中心概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分东方市财政预算执行中心2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分东方市财政预算执行中心2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东方市财政预算执行中心概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）负责国库资金调度和上下级资金对账，承担国库现金管理工作。

（二）负责总预算会计工作，办理预算内外资金收支划拨和结算。

（三）统一管理市本级财政资金账户。

（四）负责财政总决算工作，审核汇总部门决算工作。

（五）负责全市预算单位分月用款计划下达。

（六）组织预算执行动态监控；分析、预测财政预算执行情况。

（七）拟定全市财政国库管理制度并组织实施。

（八）制定预算单位银行账户管理制度，管理和审批预算单位银行账户的开立、变更。

（九）统一管理市本级财政会计档案。

（十）承办财政局领导交办的其他工作。

根据上述职责，东方市财政预算执行中心内设受理审核岗、资金管理岗、会计核算岗和电脑技术信息岗4个职能机构。

二、部门预算单位构成

纳入东方市财政预算执行中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分  东方市财政预算执行中心2021年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见《东方市财政预算执行中心2021年部门预算公开表》。

第三部分   东方市财政预算执行中心2021年部门预算情况说明

一、关于东方市财政预算执行中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市财政预算执行中心2021年财政拨款收支总预算394.52万元。其中，收入总计394.52万元，包括一般公共预算本年收入394.52万元、政府性基金预算本年收入0万元；支出总计394.52万元，包括一般公共服务支出352.86万元、社会保障和就业支出12.99万元、卫生健康支出17.65万元、住房保障支出11.02万元。

二、关于东方市财政预算执行中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

东方市财政预算执行中心2021年一般公共预算当年安排394.52万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出352.86万元，占89.44%；社会保障和就业（类）支出12.99万元，占3.29%；卫生健康（类）支出17.65万元，占4.47%；住房保障（类）支出11.02万元，占2.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为127.34万元。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一其他财政事务支出（项）2021年预算数为225.52万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为12.99万元。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.12万元。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为9.53万元。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为11.02万元。

三、关于东方市财政预算执行中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

东方市财政预算执行中心2021年一般公共预算基本支出为169万元，其中：

人员经费161.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用。

公用经费7.15万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、东方市财政预算执行中心2021年“三公”经费预算情况说明

（一）东方市财政预算执行中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为6.30万元，其中：

因公出国（境）经费，2021年本部门（单位）年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费3.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.80万元），与上年预算持平。

公务接待费2.50万元，与上年预算持平。

（二）东方市财政预算执行中心2021年2021年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市财政预算执行中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模情况

东方市财政预算执行中心2021年政府性基金预算当年安排0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

我单位2021年无政府性基金预算安排的支出。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我单位2021年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于东方市财政预算执行中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市财政预算执行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只有一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东方市财政预算执行中心2021年收支总预算394.66万元。

七、关于东方市财政预算执行中心2021年收入预算情况说明

东方市财政预算执行中心2021年收入预算394.66万元，其中：一般公共预算收入394.52万元，占99.96%；政府性基金收入0万元；上年结余结转收入0.14万元，占0.04%；财政专户管理资金收入0万元；事业单位经营收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。比上年年初预算增加172.37万元，主要原因一是2021年本单位在编人员工资从主管部分市财政局分离独立出来自行发放工资，导致人员经费支出较上年增加161.85万元；二是国库集中支付金额增加，导致支付给银行的手续费相应增加。

八、关于东方市财政预算执行中心2021年支出预算情况说明

东方市财政预算执行中心2021年支出预算394.66万元，其中：基本支出169万元，占42.83%；项目支出225.66万元，占57.17%。比上年年初预算增加172.37万元，主要是一是2021年本单位在编人员工资从主管部分市财政局分离独立出来自行发放工资，导致人员经费支出较上年增加161.85万元；二是国库集中支付金额增加，导致支付给银行的手续费相应增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年东方市财政预算执行中心机关运行经费预算7.15万元。

（二）政府采购情况

2021年东方市财政预算执行中心政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府购买服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，东方市财政预算执行中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年东方市财政预算执行中心10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算394.66万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、财政专户管理资金收入：财政专户管理资金收入是指缴入财政专户、实行专项管理的费用。如：高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、上级补助收入：上级补助收入是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：附属单位上缴收入是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。下级单位既包括独立核算的单位也包括非独立核算的单位；既包括纳入部门预算编报范围的单位，也包括未纳入部门预算编报范围的单位。

六、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

七、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

八、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

九、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

十一、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十二、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十三、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指用于行政单位等未单独设置项级科目的项目支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

相关文件